Menú Informes
El Menú Informes de HolaGest es el centro de análisis y reporting de su negocio. Desde aquí puede generar informes contables oficiales, analizar la evolución de su empresa mediante gráficos personalizados, obtener desgloses de impuestos para presentaciones fiscales, y acceder a modelos oficiales de Hacienda.
Este menú está diseñado para proporcionar información clara, precisa y actualizada sobre todos los aspectos de su negocio: contabilidad, ventas, compras, impuestos, productos y situación financiera.
📑 Tabla de Contenidos
- Informes Contables
- Informes Gráficos
- Informe de Impuestos
- Informe de Productos
- El Tablero o Dashboard
- Modelos Fiscales de Hacienda
- Exportación de Informes
- Personalización de Informes
- Mejores Prácticas
- Preguntas Frecuentes
📊 Informes Contables
Los informes contables son documentos oficiales que reflejan la situación económica y financiera de su empresa. HolaGest genera automáticamente todos los informes contables necesarios para cumplir con las obligaciones legales y para el análisis interno.
Tipos de Informes Contables Disponibles
1. Libro Diario Contable
Qué es: Registro cronológico de todos los asientos contables realizados en un periodo.
Para qué sirve:
- Cumplir con la obligación legal de llevar libros contables
- Revisar todas las operaciones contables en orden temporal
- Auditorías internas y externas
- Legalización de libros oficiales
Cómo acceder: Menú Informes > Informes Contables > Diario Contable
Documentación detallada: Cómo Hacer un Libro Diario Contable
2. Libro Mayor Contable
Qué es: Registro de movimientos agrupados por cuenta contable.
Para qué sirve:
- Ver todos los movimientos de una cuenta específica
- Analizar la evolución de cuentas individuales
- Verificar saldos de cuentas
- Conciliaciones bancarias
Cómo acceder: Menú Informes > Informes Contables > Mayor Contable
Documentación detallada: Cómo Hacer un Libro Diario Contable
3. Balance de Sumas y Saldos
Qué es: Documento que muestra los saldos deudores y acreedores de todas las cuentas.
Para qué sirve:
- Verificar que la contabilidad está cuadrada
- Comprobar saldos de todas las cuentas
- Base para elaborar otros balances
- Control periódico de la contabilidad
Cómo acceder: Menú Informes > Informes Contables > Balance de Sumas y Saldos
Documentación detallada: Cómo Hacer un Balance de Sumas y Saldos
4. Balance de Situación
Qué es: Fotografía del patrimonio de la empresa en un momento dado (Activo, Pasivo y Patrimonio Neto).
Para qué sirve:
- Conocer la situación patrimonial de la empresa
- Parte de las Cuentas Anuales obligatorias
- Análisis de solvencia y liquidez
- Presentación a entidades financieras
Cómo acceder: Menú Informes > Informes Contables > Balances > Balance de Situación
Documentación detallada: Cómo Hacer un Balance de Situación
5. Balance de Pérdidas y Ganancias (Cuenta de Resultados)
Qué es: Resumen de ingresos y gastos que determina el resultado del ejercicio (beneficio o pérdida).
Para qué sirve:
- Conocer si la empresa ha tenido beneficios o pérdidas
- Parte de las Cuentas Anuales obligatorias
- Análisis de rentabilidad
- Toma de decisiones estratégicas
Cómo acceder: Menú Informes > Informes Contables > Balances > Pérdidas y Ganancias
Documentación detallada: Cómo Hacer un Balance de Pérdidas y Ganancias
6. Balance de Ingresos y Gastos
Qué es: Desglose detallado de todos los ingresos y gastos del periodo.
Para qué sirve:
- Análisis detallado de la estructura de ingresos y gastos
- Identificar áreas de mejora en costes
- Planificación presupuestaria
- Comparativas entre periodos
Cómo acceder: Menú Informes > Informes Contables > Balances > Ingresos y Gastos
Documentación detallada: Cómo Hacer un Balance de Ingresos y Gastos
Características Comunes de los Informes Contables
Filtros disponibles:
- Ejercicio contable: Seleccione el ejercicio a analizar
- Rango de fechas: Desde/Hasta para periodos personalizados
- Canal: Filtre por canal de asiento (opcional)
- Nivel de detalle: Elija el nivel de agregación de cuentas
- Subcuentas: Rango de subcuentas a incluir
Opciones de exclusión:
- Sin regularización: Excluye asientos de regularización
- Sin cierre: Excluye asientos de cierre
- Sin apertura: Excluye asientos de apertura
Formatos de exportación:
- PDF (para impresión y presentación)
- Excel (para análisis y manipulación)
- CSV (para importación en otras aplicaciones)
📈 Informes Gráficos
Los informes gráficos permiten visualizar la evolución de cualquier indicador de su negocio de forma visual e intuitiva. Los gráficos facilitan la identificación de tendencias, patrones y anomalías que serían difíciles de detectar en tablas numéricas.
Ventajas de los Informes Gráficos
✅ Visualización inmediata: Comprenda tendencias de un vistazo ✅ Comparativas visuales: Compare periodos, productos, clientes ✅ Detección de patrones: Identifique estacionalidades y tendencias ✅ Presentaciones efectivas: Ideal para reuniones y presentaciones ✅ Personalización total: Cree los gráficos que necesite
Cómo Crear un Gráfico Personalizado
Paso 1: Acceder a Informes Gráficos
Menú Informes > Gráficos > Botón "Nuevo"
Paso 2: Configurar el Gráfico
Complete los siguientes campos:
Nombre del gráfico:
- Descripción identificativa
- Ejemplo: "Facturación mensual 2024"
- Ejemplo: "Comparativa ventas vs compras"
Tabla de origen:
- Seleccione la tabla de donde extraer datos
- Opciones: facturascli, facturasprov, albaranescli, pedidoscli, presupuestoscli, productos, clientes, etc.
Columna X (Eje horizontal):
- Campo que se mostrará en el eje horizontal
- Normalmente una fecha o periodo
- Ejemplo: "fecha" para facturas
Operación sobre X:
- Cómo agrupar los datos del eje X
- Opciones: Días, Semanas, Meses, Años
- Ejemplo: "Meses" para facturación mensual
Columna Y (Eje vertical):
- Campo que se mostrará en el eje vertical
- Normalmente un valor numérico
- Ejemplo: "total" para importes de facturas
- Si se deja vacío: cuenta el número de registros
Gráfico comparado (opcional):
- Seleccione otro gráfico existente para comparar
- Ambos gráficos se mostrarán superpuestos
- Útil para comparar ventas vs compras, años anteriores, etc.
Paso 3: Guardar y Visualizar
Pulse "Guardar" y el gráfico se generará automáticamente.
Ejemplos de Gráficos Útiles
Facturación mensual:
- Tabla: facturascli
- Columna X: fecha
- Operación X: Meses
- Columna Y: total
Número de presupuestos emitidos:
- Tabla: presupuestoscli
- Columna X: fecha
- Operación X: Meses
- Columna Y: (vacío - cuenta registros)
Comparativa ventas vs compras:
- Gráfico 1: Facturación mensual (ventas)
- Gráfico 2: Compras mensuales
- En Gráfico 1, campo "Comparado": seleccionar Gráfico 2
Evolución de clientes nuevos:
- Tabla: clientes
- Columna X: fechaalta
- Operación X: Meses
- Columna Y: (vacío - cuenta clientes)
Productos más vendidos:
- Tabla: lineasfacturascli
- Columna X: referencia
- Columna Y: cantidad
Tipos de Gráficos Disponibles
HolaGest genera automáticamente el tipo de gráfico más adecuado según los datos:
- Gráficos de líneas: Para evoluciones temporales
- Gráficos de barras: Para comparativas entre categorías
- Gráficos combinados: Cuando se comparan dos gráficos
💰 Informe de Impuestos
El Informe de Impuestos es una herramienta fundamental para la gestión fiscal de su empresa. Genera un listado completo de facturas con el desglose de impuestos (IVA, IRPF, Recargo de Equivalencia) del periodo seleccionado.
Para Qué Sirve
✅ Presentación al gestor: Listado trimestral de facturas para el asesor fiscal ✅ Verificación de datos: Comprobar que todos los impuestos están correctos ✅ Preparación de modelos: Base para rellenar Modelo 303, 347, etc. ✅ Auditorías: Documentación completa de operaciones con IVA ✅ Control interno: Revisión de facturas antes del cierre trimestral
Cómo Generar el Informe de Impuestos
Paso 1: Acceder al Informe
Menú Informes > Impuestos
Paso 2: Seleccionar Parámetros
Empresa:
- Si gestiona varias empresas, seleccione la empresa
- Si solo tiene una, se selecciona automáticamente
Tipo de facturas:
- Compras: Facturas de proveedores (IVA soportado)
- Ventas: Facturas de clientes (IVA repercutido)
Rango de fechas:
- Fecha desde: Inicio del periodo (ej: 01/01/2024)
- Fecha hasta: Fin del periodo (ej: 31/03/2024)
- Normalmente se usa para trimestres fiscales
Paso 3: Generar
Pulse el botón "Compras" o "Ventas" según corresponda.
Paso 4: Exportar
El informe se puede exportar en:
- PDF: Para imprimir o enviar por email
- Excel: Para análisis o manipulación
- CSV: Para importar en otras aplicaciones
Contenido del Informe
El informe muestra para cada factura:
Datos de la factura:
- Número de factura
- Fecha
- Cliente/Proveedor
- Base imponible
Desglose de impuestos:
- IVA por tipo (21%, 10%, 4%, etc.)
- IRPF (si aplica)
- Recargo de equivalencia (si aplica)
- Total factura
Totales del periodo:
- Suma de bases imponibles
- Suma de IVA por tipo
- Suma de IRPF
- Suma de recargos
- Total general
Verificación de Datos
El informe realiza doble comprobación automática para asegurar que los datos son correctos.
Mensajes de error posibles:
❌ "La suma de los netos de las líneas de IVA debería ser XXX"
- Hay una diferencia entre el neto calculado y el almacenado
- Solución: Localice la factura y pulse "Guardar" para recalcular
❌ "Diferencia encontrada al calcular el neto. XXX VS YYY"
- El neto de la factura no coincide con la suma de líneas
- Solución: Abra la factura, verifique las líneas y guarde
❌ "Diferencia encontrada al calcular el total de IVA. XXX VS YYY"
- El IVA calculado no coincide con el almacenado
- Solución: Abra la factura y pulse "Guardar"
❌ "Diferencia encontrada al calcular el recargo de equivalencia. XXX VS YYY"
- El recargo calculado no coincide con el almacenado
- Solución: Abra la factura y pulse "Guardar"
Cómo localizar facturas problemáticas:
- Ajuste las fechas para reducir el rango
- Vaya reduciendo hasta encontrar el día exacto
- Abra las facturas de ese día
- Pulse "Guardar" en cada una para recalcular
Casos de Uso Típicos
Cierre trimestral de IVA:
- Fechas: 01/01/2024 a 31/03/2024 (1er trimestre)
- Genere informe de compras
- Genere informe de ventas
- Envíe ambos informes al gestor
Preparación Modelo 347:
- Fechas: 01/01/2024 a 31/12/2024 (año completo)
- Genere informe de compras
- Genere informe de ventas
- Identifique operaciones > 3.005,06€
Auditoría interna:
- Seleccione el periodo a auditar
- Genere informes de compras y ventas
- Verifique que no hay errores
- Exporte a Excel para análisis detallado
📦 Informe de Productos
El Informe de Productos proporciona un resumen completo de todos los productos en albaranes y facturas de compra o venta.
Información Incluida
Para cada producto muestra:
Identificación:
- Referencia del producto
- Descripción
- Fabricante
- Familia
Stock y movimientos:
- Stock actual
- Cantidad comprada (en el periodo)
- Cantidad vendida (en el periodo)
Precios:
- Precio de compra unitario
- Precio de coste
- Precio de venta
Cómo Generar el Informe
Paso 1: Menú Informes > Productos
Paso 2: Seleccione los filtros:
- Tipo de documento: Facturas o Albaranes
- Compras o Ventas
- Rango de fechas
- Familia de productos (opcional)
- Fabricante (opcional)
Paso 3: Pulse "Generar"
Paso 4: Exporte en PDF, Excel o CSV
Casos de Uso
Análisis de ventas por producto:
- Identifique productos más vendidos
- Detecte productos con poca rotación
- Planifique compras futuras
Control de stock:
- Verifique niveles de stock
- Identifique productos con stock bajo
- Detecte discrepancias
Análisis de márgenes:
- Compare precio de compra vs precio de venta
- Calcule márgenes por producto
- Identifique productos más rentables
🎯 El Tablero o Dashboard
El Dashboard es su centro de control. Muestra en una sola pantalla la información más relevante de su negocio para una toma de decisiones rápida.
Secciones del Dashboard
1. Accesos Directos
Acceso rápido a las operaciones más habituales:
Crear documentos:
- Nuevo Producto
- Nuevo Cliente
- Nuevo Contacto
- Nueva Factura de Cliente
- Nuevo Albarán de Cliente
- Nuevo Pedido de Cliente
- Nuevo Presupuesto de Cliente
Ver últimos registros:
- Últimos productos creados
- Últimos clientes dados de alta
- Últimas facturas emitidas
Ayuda:
- Configuración
- Primeros pasos
- Problemas frecuentes
- Soporte técnico
2. Tablero de Indicadores
Información clave de los últimos 3 meses:
Compras:
- Total de compras del periodo
- Número de facturas de compra
- Evolución respecto al periodo anterior
Ventas:
- Total de ventas del periodo
- Número de facturas de venta
- Evolución respecto al periodo anterior
Impuestos:
- IVA repercutido (ventas)
- IVA soportado (compras)
- IVA a pagar/devolver
Nuevos clientes:
- Clientes dados de alta en el periodo
- Evolución de la cartera de clientes
3. Recibos Pendientes
Listado de recibos pendientes de cobro:
Información mostrada:
- Cliente
- Número de factura
- Importe
- Fecha de vencimiento
- Días de retraso (si aplica)
Acciones disponibles:
- Ver factura relacionada
- Marcar como cobrado
- Generar remesa de cobro
Personalización del Dashboard
El dashboard se actualiza automáticamente con los datos más recientes. Los gráficos y estadísticas se calculan en tiempo real.
🏛️ Modelos Fiscales de Hacienda
HolaGest incluye generación automática de los modelos fiscales más importantes de la Agencia Tributaria Española.
Modelos Disponibles
Modelo 111 - Retenciones IRPF
Qué es: Declaración trimestral de retenciones del IRPF practicadas a trabajadores, profesionales y empresarios.
Quién debe presentarlo: Empresas y autónomos que pagan a trabajadores o profesionales con retención de IRPF.
Periodicidad: Trimestral (abril, julio, octubre, enero)
Cómo generarlo: Menú Informes > Modelo 111
Documentación detallada: Modelo 111 para HolaGest
Modelo 115 - Retenciones Alquileres
Qué es: Declaración trimestral de retenciones sobre alquileres de locales.
Quién debe presentarlo: Empresas que pagan alquileres de locales de negocio.
Periodicidad: Trimestral (abril, julio, octubre, enero)
Cómo generarlo: Menú Informes > Modelo 115
Modelo 130 - Pago Fraccionado IRPF (Autónomos)
Qué es: Pago fraccionado del IRPF para autónomos en estimación directa.
Quién debe presentarlo: Autónomos en estimación directa que no tienen retenciones suficientes.
Periodicidad: Trimestral (abril, julio, octubre, enero)
Cómo generarlo: Menú Informes > Modelo 130
Modelo 303 - Declaración de IVA
Qué es: Declaración trimestral o mensual del IVA (repercutido menos soportado).
Quién debe presentarlo: Todas las empresas y autónomos sujetos a IVA.
Periodicidad: Trimestral (abril, julio, octubre, enero) o Mensual (según volumen de facturación)
Cómo generarlo: Menú Informes > Modelo 303
Documentación detallada: Modelo 303 para HolaGest
Modelo 347 - Operaciones con Terceros
Qué es: Declaración anual de operaciones con terceros superiores a 3.005,06€.
Quién debe presentarlo: Empresas y autónomos que hayan realizado operaciones superiores al límite.
Periodicidad: Anual (febrero del año siguiente)
Cómo generarlo: Menú Informes > Modelo 347
Proceso General para Generar Modelos
Paso 1: Acceda al modelo desde Menú Informes > [Nombre del Modelo]
Paso 2: Seleccione el ejercicio fiscal
Paso 3: Seleccione el periodo (trimestre o mes según el modelo)
Paso 4: Pulse "Previsualizar" para ver el informe en pantalla
Paso 5: Verifique los datos
Paso 6: Exporte en el formato necesario:
- PDF para revisión
- BOE (formato oficial para presentación telemática)
Importante sobre Modelos Fiscales
⚠️ Verificación obligatoria: Siempre revise los datos antes de presentar ⚠️ Asesor fiscal: Consulte con su gestor antes de presentar modelos ⚠️ Plazos: Respete los plazos de presentación para evitar sanciones ⚠️ Datos correctos: Asegúrese de que todas las facturas están correctamente registradas
💾 Exportación de Informes
Todos los informes de HolaGest se pueden exportar en múltiples formatos para diferentes usos.
Formatos Disponibles
PDF
Características:
- Formato universal, se abre en cualquier dispositivo
- Mantiene el formato original
- Ideal para impresión
- No se puede modificar (seguridad)
Usos recomendados:
- Enviar al gestor o asesor
- Archivar documentación oficial
- Presentaciones a clientes o bancos
- Impresión en papel
Excel (XLSX)
Características:
- Formato editable
- Permite análisis y cálculos adicionales
- Se puede importar en otras aplicaciones
- Gráficos y tablas dinámicas
Usos recomendados:
- Análisis detallado de datos
- Crear gráficos personalizados
- Comparativas entre periodos
- Presentaciones con datos manipulados
CSV
Características:
- Formato de texto plano
- Compatible con cualquier aplicación
- Fácil de importar en bases de datos
- Ligero y rápido
Usos recomendados:
- Importar en otras aplicaciones contables
- Procesar con scripts o programas
- Integración con sistemas externos
- Análisis con herramientas especializadas
BOE (Modelos Oficiales)
Características:
- Formato oficial de la Agencia Tributaria
- Listo para presentación telemática
- Validado según especificaciones oficiales
Usos recomendados:
- Presentación de modelos fiscales
- Envío al gestor para presentación
- Archivo oficial
Cómo Exportar un Informe
Paso 1: Genere el informe que desea exportar
Paso 2: Localice los botones de exportación (normalmente en la parte superior del informe)
Paso 3: Pulse el botón del formato deseado:
- 📊 Excel
- 📋 CSV
- 🏛️ BOE (solo modelos fiscales)
Paso 4: El archivo se descargará automáticamente
Paso 5: Abra el archivo con la aplicación correspondiente
🎨 Personalización de Informes
HolaGest permite personalizar muchos aspectos de los informes para adaptarlos a sus necesidades específicas.
Balances Personalizados
Puede crear balances completamente personalizados:
Qué se puede personalizar:
- Nombre de las partidas
- Cuentas incluidas en cada partida
- Orden de las partidas
- Agrupaciones
- Niveles de detalle
Cómo personalizar un balance:
- Cree un balance nuevo o edite uno existente
- Acceda a la configuración de partidas
- Añada, modifique o elimine partidas
- Asigne cuentas a cada partida
- Guarde y genere el balance
Casos de uso:
- Balances adaptados a su sector
- Informes para inversores con formato específico
- Balances simplificados para uso interno
- Comparativas personalizadas
Gráficos Personalizados
Como se explicó anteriormente, puede crear gráficos totalmente personalizados seleccionando:
- Tabla de origen
- Campos a mostrar
- Agrupaciones
- Comparativas
Filtros Avanzados
La mayoría de informes permiten filtros avanzados:
Por fechas:
- Rango personalizado
- Ejercicio completo
- Trimestre
- Mes
Por entidades:
- Cliente específico
- Proveedor específico
- Familia de productos
- Serie de facturación
Por características:
- Canal de asiento
- Forma de pago
- Delegación
- Almacén
✅ Mejores Prácticas
Generación Regular de Informes
Recomendaciones de frecuencia:
Diariamente:
- Dashboard (vistazo rápido)
- Recibos pendientes de cobro
Semanalmente:
- Informe de productos vendidos
- Facturas emitidas y recibidas
Mensualmente:
- Balance de sumas y saldos
- Gráficos de evolución
- Informe de productos
Trimestralmente:
- Informe de impuestos
- Modelos fiscales (303, 111, 115, 130)
- Balance de pérdidas y ganancias
- Balance de situación
Anualmente:
- Cuentas anuales completas
- Modelo 347
- Libro diario y mayor completos
- Cierre de ejercicio
Verificación de Datos
Antes de generar informes oficiales:
✅ Verifique que todas las facturas están registradas ✅ Compruebe que no hay facturas con errores ✅ Revise el informe de impuestos para detectar problemas ✅ Genere un balance de sumas y saldos para verificar que cuadra ✅ Consulte con su asesor fiscal antes de presentar modelos
Archivo de Informes
Organización recomendada:
Cree una estructura de carpetas:
Informes HolaGest/
├── 2024/
│ ├── Trimestre 1/
│ │ ├── Informe Impuestos Compras T1-2024.pdf
│ │ ├── Informe Impuestos Ventas T1-2024.pdf
│ │ ├── Modelo 303 T1-2024.pdf
│ │ └── Balance PyG T1-2024.pdf
│ ├── Trimestre 2/
│ ├── Trimestre 3/
│ └── Trimestre 4/
└── 2023/Periodo de conservación:
- Informes fiscales: Mínimo 4 años (obligación legal)
- Cuentas anuales: Mínimo 6 años
- Informes internos: Según necesidad
Uso de Gráficos
Para presentaciones:
- Use gráficos simples y claros
- Evite demasiada información en un solo gráfico
- Use comparativas para mostrar evolución
Para análisis interno:
- Cree gráficos detallados
- Compare múltiples periodos
- Identifique tendencias y patrones
Coordinación con el Asesor Fiscal
Información a enviar trimestralmente:
- Informe de impuestos de compras (PDF + Excel)
- Informe de impuestos de ventas (PDF + Excel)
- Listado de facturas emitidas
- Listado de facturas recibidas
- Observaciones o dudas
Información a enviar anualmente:
- Libro diario completo
- Libro mayor
- Balance de sumas y saldos
- Balance de situación
- Balance de pérdidas y ganancias
- Modelo 347 (si aplica)
❓ Preguntas Frecuentes
❔ ¿Dónde están los informes contables?
Los informes contables están en Menú Informes > Informes Contables.
Desde ahí puede acceder a:
- Diario contable
- Mayor contable
- Balance de sumas y saldos
- Balances (Situación, Pérdidas y Ganancias, Ingresos y Gastos)
❔ ¿Cómo genero todos los balances de una vez?
En Menú Informes > Informes Contables > Balances, pulse el botón "Generar".
Esto creará automáticamente:
- Balance de situación (abreviado y normal)
- Balance de pérdidas y ganancias (abreviado y normal)
- Balance de ingresos y gastos
Todos con las fechas del ejercicio activo.
❔ ¿Puedo modificar un balance generado automáticamente?
Sí, puede modificar cualquier balance:
- Abra el balance desde la lista
- Modifique las fechas, nombre, o configuración
- Acceda a las partidas para personalizar
- Guarde los cambios
- Genere el balance actualizado
❔ ¿Qué diferencia hay entre el informe de impuestos y el modelo 303?
Informe de impuestos:
- Listado detallado de todas las facturas
- Muestra cada factura individualmente
- Desglose completo de impuestos
- Para enviar al gestor o revisión interna
Modelo 303:
- Resumen agregado de IVA del trimestre
- Formato oficial de Hacienda
- Solo totales, no detalle de facturas
- Para presentación oficial
Recomendación: Genere primero el informe de impuestos para verificar, y luego el modelo 303 para presentar.
❔ ¿Cómo sé si mi balance de situación está cuadrado?
Un balance de situación está cuadrado cuando:
Activo = Pasivo + Patrimonio Neto
Si el balance no cuadra:
Pulse el botón "Encontrar problemas"
HolaGest le indicará:
- Cuentas con saldo no incluidas en el balance
- Problemas con cuentas o subcuentas
- Sugerencias de solución
Revise las cuentas indicadas
Añádalas al balance si es necesario
Verifique que no hay errores en asientos
❔ ¿Puedo generar informes de ejercicios anteriores?
Sí, puede generar informes de cualquier ejercicio:
- Cambie el ejercicio activo (si es necesario)
- O bien, en el informe, seleccione el rango de fechas del ejercicio anterior
- Genere el informe normalmente
Los datos históricos se conservan indefinidamente.
❔ ¿Los gráficos se actualizan automáticamente?
Sí, los gráficos se generan en tiempo real con los datos actuales cada vez que los visualiza.
No es necesario "regenerar" o "actualizar" manualmente.
❔ ¿Puedo comparar dos ejercicios en un gráfico?
Sí, mediante gráficos comparados:
- Cree un gráfico para el ejercicio 2023
- Cree otro gráfico para el ejercicio 2024
- En uno de ellos, en el campo "Comparado", seleccione el otro
- Ambos se mostrarán superpuestos
❔ ¿Qué hago si el informe de impuestos muestra errores?
Si aparecen mensajes de error:
- Ajuste las fechas para reducir el rango y localizar la factura problemática
- Abra la factura indicada
- Pulse "Guardar" para que recalcule los totales
- Vuelva a generar el informe
Si el error persiste:
- Verifique que las líneas de la factura son correctas
- Compruebe que los impuestos están bien configurados
- Contacte con soporte si no puede resolverlo
❔ ¿Puedo exportar el libro diario para legalizar?
Sí, el libro diario se puede exportar en PDF para su legalización.
Proceso de legalización:
- Genere el libro diario del ejercicio completo
- Exporte a PDF
- Presente el PDF en el Registro Mercantil (según normativa de su país)
Nota: Consulte con su asesor los requisitos específicos de legalización en su jurisdicción.
❔ ¿Los modelos fiscales se pueden presentar directamente desde HolaGest?
No, HolaGest genera los modelos en formato PDF y BOE, pero la presentación telemática debe hacerse:
- A través de la web de la Agencia Tributaria
- O mediante su asesor fiscal
Proceso recomendado:
- Genere el modelo en HolaGest
- Exporte en formato BOE
- Envíe el archivo a su gestor
- O bien, impórtelo en el programa de la AEAT para presentación
❔ ¿Qué es el campo "Canal" en los informes?
El canal es un campo opcional en los asientos contables que permite clasificarlos.
Usos del canal:
- Separar contabilidad por delegaciones
- Diferenciar actividades distintas
- Generar informes separados por canal
Ejemplo:
- Canal "Madrid" para asientos de la delegación de Madrid
- Canal "Barcelona" para asientos de la delegación de Barcelona
- Generar balance solo de Madrid filtrando por canal
Si no usa canales, deje este campo vacío en los informes.
❔ ¿Puedo crear informes personalizados con mis propios diseños?
HolaGest permite personalizar balances y gráficos como se ha explicado.
Para informes completamente personalizados con diseños específicos, puede:
- Exportar a Excel y crear sus propios informes
- Usar las herramientas de personalización de balances
- Consultar con soporte para necesidades muy específicas
❔ ¿Con qué frecuencia debo generar el balance de sumas y saldos?
Recomendación:
- Mensualmente: Para control interno y verificación
- Trimestralmente: Antes de cerrar el trimestre fiscal
- Anualmente: Para cierre de ejercicio
El balance de sumas y saldos es una herramienta de verificación, generarlo regularmente ayuda a detectar errores pronto.
Última actualización: Marzo 2024 Versión: HolaGest Core 2025
Documentación relacionada:
Soporte técnico:
Si necesita ayuda con los informes, contacte con el soporte técnico de HolaGest proporcionando:
- Tipo de informe que intenta generar
- Parámetros utilizados
- Mensaje de error (si aplica)
- Capturas de pantalla si es posible