💼 Menú Contabilidad

🎯 Introducción

El Menú Contabilidad es el centro neurálgico de la gestión financiera y contable de su empresa en HolaGest. Este módulo integra todas las herramientas necesarias para llevar una contabilidad completa, precisa y conforme a la normativa vigente, automatizando procesos y reduciendo significativamente el tiempo dedicado a tareas contables.

Desde este menú podrá gestionar el plan contable, crear asientos manuales o automáticos, configurar formas de pago, administrar cuentas bancarias, gestionar impuestos y retenciones, y generar remesas bancarias SEPA para el cobro de facturas.

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⚙️ Funcionalidades Principales

📊 Asientos Contables

El sistema de asientos contables de HolaGest le permite registrar todas las operaciones económicas de su empresa de forma manual o automática.

Capacidades:

• Crear asientos manuales con múltiples líneas de detalle
• Consultar asientos generados automáticamente por el sistema
• Modificar asientos en estado borrador
• Bloquear asientos para evitar modificaciones accidentales
• Regularizar asientos mediante asientos de ajuste
• Generar informes contables (libro diario, libro mayor, balances)
• Exportar asientos a formatos estándar para presentación oficial

Características avanzadas:

• Autocompletado de cuentas y conceptos
• Detección automática de descuadres
• Vinculación de asientos con documentos origen (facturas, recibos)
• Múltiples diarios contables para organizar asientos por tipo
• Conceptos predefinidos con comodines para agilizar la entrada de datos

➡️ Cómo hacer un asiento contable

📚 Plan Contable

El plan contable es la estructura de cuentas y subcuentas que organiza toda la información contable de su empresa.

Funcionalidades:

• Importar planes contables estándar (PGC España, Colombia, Ecuador, Perú, etc.)
• Crear planes contables personalizados desde Excel/CSV
• Gestionar estructura multi-nivel (cuentas, subcuentas, cuentas hijas)
• Configurar longitud de subcuentas según necesidades
• Asignar cuentas especiales para automatización de asientos
• Consultar saldos de cuentas en tiempo real
• Exportar plan contable para análisis externo

Planes contables incluidos:

• España: PGC 2008 (7, 8, 9 y 10 dígitos)
• Colombia: Plan Único de Cuentas (PUC)
• Ecuador: Plan de Cuentas Empresarial
• Perú: Plan Contable General Empresarial (PCGE)
• República Dominicana: Plan Contable Estándar
• Uruguay: Plan General de Contabilidad

➡️ Plan Contable ➡️ Cuentas Especiales

📅 Ejercicios Contables

Los ejercicios contables permiten organizar la información financiera por períodos, generalmente anuales.

Gestión de ejercicios:

• Crear nuevos ejercicios contables
• Abrir y cerrar ejercicios según calendario fiscal
• Trabajar con múltiples ejercicios abiertos simultáneamente
• Arrastrar saldos de apertura entre ejercicios
• Regularizar ejercicios con asientos de cierre
• Generar balances de situación y cuentas de resultados
• Exportar información para auditorías

Proceso de cierre de ejercicio:

1. Verificar que todos los asientos están correctos
2. Generar asientos de regularización (pérdidas y ganancias)
3. Crear asientos de cierre del ejercicio
4. Generar asientos de apertura del nuevo ejercicio
5. Cerrar el ejercicio anterior
6. Abrir el nuevo ejercicio con saldos iniciales

➡️ Los Ejercicios Contables

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🤖 Contabilidad Automática

Una de las características más potentes de HolaGest es su sistema de contabilidad automática, que genera asientos contables de forma automática al realizar operaciones comerciales, ahorrando tiempo y reduciendo errores humanos.

✅ Documentos que Generan Asientos Automáticos

1. Facturas de Venta

Cuando emite una factura de venta, el sistema genera automáticamente:

Asiento de la factura:

• Debe: Cuenta del cliente (430) por el total de la factura
• Haber: Cuenta de ventas (700) por la base imponible
• Haber: Cuenta de IVA repercutido (477) por el importe del IVA
• Debe: Cuenta de retención IRPF (4751) si aplica retención

Ejemplo práctico:

Factura de venta: 1.000€ + 21% IVA = 1.210€
Retención IRPF 15%: -150€
Total a cobrar: 1.060€

Asiento generado:
Debe  430 Cliente                1.060€
Debe  4751 Retención IRPF          150€
Haber 700 Ventas                 1.000€
Haber 477 IVA repercutido          210€

2. Facturas de Compra

Al registrar una factura de compra, se genera:

Asiento de la factura:

• Debe: Cuenta de compras (600) por la base imponible
• Debe: Cuenta de IVA soportado (472) por el importe del IVA
• Haber: Cuenta del proveedor (400) por el total de la factura
• Haber: Cuenta de retención IRPF (4751) si aplica retención

Ejemplo práctico:

Factura de compra: 500€ + 21% IVA = 605€

Asiento generado:
Debe  600 Compras                  500€
Debe  472 IVA soportado            105€
Haber 400 Proveedor                605€

3. Pagos y Cobros de Recibos

Cuando marca un recibo como pagado o cobrado:

Asiento de pago/cobro:

• Debe: Cuenta del proveedor (400) o Haber: Cuenta del cliente (430)
• Haber: Cuenta bancaria (572) o Debe: Cuenta bancaria (572)

Ejemplo de cobro:

Cobro de factura de cliente: 1.060€

Asiento generado:
Debe  572 Banco                  1.060€
Haber 430 Cliente                1.060€

4. Remesas Bancarias SEPA

Al generar una remesa bancaria:

Asiento de la remesa:

• Debe: Cuenta bancaria de remesas (5208) por el total de la remesa
• Haber: Cuenta de clientes (430) por cada recibo incluido

Ejemplo:

Remesa con 3 recibos: 1.000€ + 2.000€ + 1.500€ = 4.500€

Asiento generado:
Debe  5208 Remesas                4.500€
Haber 430 Cliente A               1.000€
Haber 430 Cliente B               2.000€
Haber 430 Cliente C               1.500€

🔧 Configuración de la Contabilidad Automática

Para que los asientos se generen correctamente, debe configurar:

1. Cuentas Especiales

Las cuentas especiales indican al sistema qué cuentas contables usar para cada tipo de operación.

Cuentas especiales obligatorias:

• CLIENT: Cuenta de clientes (ej: 430)
• PROVEE: Cuenta de proveedores (ej: 400)
• VENTAS: Cuenta de ventas (ej: 700)
• COMPRAS: Cuenta de compras (ej: 600)
• IVAREP: Cuenta de IVA repercutido (ej: 477)
• IVASOP: Cuenta de IVA soportado (ej: 472)
• CAJA: Cuenta de caja (ej: 570)
• IRPF: Cuenta de retenciones IRPF (ej: 4751)

Cómo configurar:

1. Vaya a Menú Contabilidad > Plan Contable
2. Busque la cuenta o subcuenta correspondiente
3. Edite la cuenta y seleccione la Cuenta Especial apropiada
4. Pulse Guardar

➡️ Cuentas Especiales

2. Cuentas de Productos

Cada producto puede tener cuentas específicas de compras y ventas.

Configuración por producto:

1. Vaya a Menú Almacén > Productos
2. Edite el producto
3. En la pestaña Contabilidad, asigne:
   • Cuenta de ventas: Cuenta que se usará al vender el producto
   • Cuenta de compras: Cuenta que se usará al comprar el producto
4. Pulse Guardar

Configuración por defecto:

1. Vaya a Menú Administrador > Panel de Control
2. En la sección Contabilidad, configure:
   • Cuenta de ventas por defecto
   • Cuenta de compras por defecto
3. Pulse Guardar

3. Cuentas de Impuestos

Cada impuesto (IVA, IGIC, etc.) puede tener cuentas específicas.

Configuración:

1. Vaya a Menú Contabilidad > Impuestos
2. Edite el impuesto
3. Asigne:
   • Subcuenta de IVA repercutido: Para ventas
   • Subcuenta de IVA soportado: Para compras
4. Pulse Guardar

💡 Ventajas de la Contabilidad Automática

• ✅ Ahorro de tiempo: No necesita crear asientos manualmente
• ✅ Reducción de errores: Los asientos se generan con la estructura correcta
• ✅ Trazabilidad completa: Cada asiento está vinculado a su documento origen
• ✅ Actualización en tiempo real: Los saldos se actualizan automáticamente
• ✅ Cumplimiento normativo: Los asientos siguen el plan contable estándar
• ✅ Auditoría facilitada: Fácil seguimiento de operaciones
• ✅ Conciliación bancaria: Relación directa entre documentos y movimientos

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📝 Plantillas de Asientos

Las plantillas de asientos son modelos predefinidos que puede reutilizar para crear asientos recurrentes de forma rápida y consistente.

🎯 ¿Qué son las Plantillas?

Una plantilla de asiento es un modelo que contiene:

• Estructura de cuentas (debe y haber)
• Conceptos predefinidos
• Diario contable asociado
• Opcionalmente, importes predeterminados

📋 Casos de Uso Comunes

1. Nóminas mensuales

Concepto: Nómina mes %month% %year%
Debe  640 Sueldos y salarios        X€
Debe  642 Seguridad Social empresa  Y€
Haber 476 Seguridad Social acreedora Y€
Haber 465 Remuneraciones pendientes X€

2. Alquileres

Concepto: Alquiler local mes %month%
Debe  621 Arrendamientos            800€
Haber 410 Acreedores                800€

3. Suministros

Concepto: Factura %document% - Electricidad
Debe  628 Suministros               X€
Debe  472 IVA soportado             Y€
Haber 410 Acreedores                Z€

4. Amortizaciones

Concepto: Amortización trimestral inmovilizado
Debe  681 Amortización inmovilizado X€
Haber 281 Amortización acumulada    X€

✅ Crear una Plantilla

Método 1: Desde un asiento existente

1. Vaya a Menú Contabilidad > Asientos Contables
2. Abra el asiento que desea convertir en plantilla
3. Pulse el botón "Guardar como Plantilla"
4. Asigne un nombre descriptivo
5. Pulse Guardar

Método 2: Crear plantilla nueva

1. Vaya a Menú Contabilidad > Asientos Contables
2. Pulse "+ Nuevo Asiento"
3. Configure la estructura del asiento
4. Pulse "Guardar como Plantilla"
5. Asigne un nombre descriptivo

🔄 Usar una Plantilla

1. Vaya a Menú Contabilidad > Asientos Contables
2. Pulse "Nuevo desde Plantilla"
3. Seleccione la plantilla deseada de la lista
4. El sistema crea un nuevo asiento con la estructura de la plantilla
5. Modifique los importes, fecha o conceptos si es necesario
6. Pulse Guardar

🎨 Comodines en Plantillas

Puede usar comodines en los conceptos que se sustituirán automáticamente:

Comodín	Se sustituye por	Ejemplo
%document%	Número de documento	Factura 2024/001
%date%	Fecha actual	15/03/2024
%month%	Mes actual	Marzo
%year%	Año actual	2024
%date-entry%	Fecha del asiento	15/03/2024

Ejemplo de uso:

Concepto: Nómina mes %month% %year%
Resultado: Nómina mes Marzo 2024

💡 Ventajas de las Plantillas

• ✅ Rapidez: Cree asientos en segundos
• ✅ Consistencia: Misma estructura siempre
• ✅ Reducción de errores: No necesita recordar las cuentas
• ✅ Facilidad de uso: Ideal para usuarios no contables
• ✅ Estandarización: Todos los usuarios usan la misma estructura
• ✅ Auditoría: Facilita la revisión de asientos recurrentes

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💰 Gestión de Pagos y Cobros

💳 Formas de Pago

Las formas de pago definen cómo y cuándo se generan los recibos de las facturas.

Configuración de formas de pago:

• Nombre descriptivo (ej: "Transferencia 30 días", "Contado", "Domiciliación bancaria")
• Vencimiento (días, semanas, meses o años desde la fecha de factura)
• Cuenta bancaria asociada (opcional)
• Marcado como domiciliado (para remesas SEPA)
• Marcado como pagado (para pagos al contado)

Plazos de pago fraccionados:

HolaGest permite configurar formas de pago con múltiples vencimientos, dividiendo el importe total de la factura en varios recibos.

Ejemplos comunes:

Pago 50-50:

• 50% al emitir la factura (0 días)
• 50% a 30 días

Pago 30-60-90:

• 33.33% a 30 días
• 33.33% a 60 días
• 33.34% a 90 días

Pago personalizado:

• 20% al contado (0 días)
• 40% a 15 días
• 40% a 45 días

Configuración de plazos:

1. Vaya a Menú Contabilidad > Formas de Pago
2. Pulse "+ Nueva Forma de Pago"
3. Complete el nombre y datos básicos
4. En la sección "Plazos", añada cada vencimiento:
   • Porcentaje del total
   • Días hasta el vencimiento
   • Tipo de período (días, semanas, meses, años)
5. Verifique que la suma de porcentajes es 100%
6. Pulse Guardar

Uso en facturas: Al crear una factura con una forma de pago fraccionada, el sistema genera automáticamente múltiples recibos, cada uno con su propio vencimiento e importe calculado según los porcentajes configurados.

➡️ Formas de Pago

🏦 Cuentas Bancarias

Gestione las cuentas bancarias de su empresa para asociarlas a formas de pago y generar remesas.

Información de cuentas bancarias:

• Nombre del banco
• IBAN (validación automática)
• SWIFT/BIC
• Sufijo de cuenta (para identificación interna)
• Cuenta contable asociada
• Datos del mandato SEPA (para remesas)

Configuración:

1. Vaya a Menú Contabilidad > Cuentas Bancarias
2. Pulse "+ Nueva Cuenta Bancaria"
3. Complete todos los datos
4. Pulse Guardar

➡️ Cuentas Bancarias

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🏦 Remesas Bancarias SEPA

Las remesas bancarias SEPA permiten agrupar múltiples recibos de clientes en un único archivo electrónico para enviar al banco y gestionar el cobro mediante domiciliación bancaria.

🎯 ¿Qué es una Remesa SEPA?

SEPA (Single Euro Payments Area - Zona Única de Pagos en Euros) es un sistema de pagos que permite realizar transferencias y domiciliaciones en euros de forma estandarizada en toda Europa.

Una remesa SEPA es un archivo XML que contiene:

• Datos del acreedor (su empresa)
• Datos de la cuenta bancaria de cargo
• Lista de recibos a cobrar
• Datos de cada deudor (clientes)
• Importes y fechas de vencimiento
• Referencias de mandatos SEPA

✅ Requisitos Previos

Antes de crear remesas, debe:

1. Configurar cuentas bancarias de su empresa:

• Vaya a Menú Contabilidad > Cuentas Bancarias
• Añada sus cuentas bancarias
• Complete IBAN, SWIFT/BIC
• Configure el Identificador del Acreedor (proporcionado por su banco)
• Registre el Sufijo de mandato (si su banco lo requiere)

2. Configurar formas de pago domiciliadas:

• Vaya a Menú Contabilidad > Formas de Pago
• Cree formas de pago marcadas como "Domiciliado"
• Asocie cada forma de pago a una cuenta bancaria

3. Registrar datos bancarios de clientes:

• En la ficha de cada cliente, añada su cuenta bancaria
• Complete el IBAN del cliente
• Registre la fecha del mandato SEPA (fecha en que el cliente autorizó la domiciliación)
• Guarde la referencia del mandato (si la tiene)

📋 Proceso Completo de Creación de Remesa

Paso 1: Crear la Remesa

1. Vaya a Menú Ventas > Remesas o Menú Contabilidad > Remesas
2. Pulse "+ Nueva Remesa"
3. Configure:
   • Cuenta bancaria: Seleccione la cuenta desde la que se cobrarán los recibos
   • Fecha de cobro: Fecha en la que se cargarán los recibos (mínimo 5 días hábiles de antelación)
   • Tipo de remesa: SEPA Core (B2C) o SEPA B2B (empresas)
4. Pulse "Guardar"

Paso 2: Añadir Recibos a la Remesa

1. En la remesa creada, pulse "Añadir Recibos"
2. El sistema muestra todos los recibos pendientes que cumplen los requisitos:
   • Tienen forma de pago domiciliada
   • El cliente tiene IBAN registrado
   • El cliente tiene mandato SEPA
   • Están en estado "Pendiente"
3. Filtre los recibos por:
   • Cliente
   • Fecha de vencimiento
   • Importe
   • Forma de pago
4. Seleccione los recibos que desea incluir
5. Pulse "Añadir Seleccionados"

Paso 3: Revisar la Remesa

1. Verifique que todos los recibos son correctos
2. Compruebe los importes totales
3. Revise las fechas de vencimiento
4. Verifique que todos los clientes tienen datos bancarios completos

Paso 4: Generar Archivo SEPA

1. Pulse el botón "Generar Archivo SEPA"
2. El sistema valida todos los datos:
   • IBANs correctos
   • Mandatos SEPA vigentes
   • Importes válidos
   • Fechas correctas
3. Se descarga un archivo XML con formato SEPA estándar (ISO 20022)
4. El archivo tiene un nombre como: SEPA_REMESA_20240315_001.xml

Paso 5: Enviar al Banco

1. Acceda a la banca online de su banco
2. Busque la opción de "Remesas", "Adeudos Directos SEPA" o "Domiciliaciones"
3. Suba el archivo XML generado
4. Revise el resumen que muestra el banco
5. Confirme el envío según el procedimiento de su banco
6. Guarde el justificante de envío

Paso 6: Marcar como Enviada

1. Vuelva a HolaGest
2. Abra la remesa
3. Pulse "Marcar como Enviada"
4. Registre la fecha de envío
5. Los recibos pasan a estado "Enviado"

📊 Estados de Recibos en Remesas

Estado	Descripción	Acciones disponibles
Pendiente	Recibo incluido en remesa pero no enviado al banco	Eliminar de la remesa, Modificar
Enviado	Remesa enviada al banco, esperando confirmación	Consultar, Marcar como cobrado/devuelto
Cobrado	Recibo cobrado correctamente	Consultar, Generar asiento de pago
Devuelto	Recibo devuelto por el banco	Gestionar devolución, Incluir en nueva remesa

🔄 Gestión de Devoluciones

Cuando un recibo es devuelto por el banco (por falta de fondos, IBAN incorrecto, mandato cancelado, etc.):

Proceso de gestión:

1. Reciba la notificación de devolución de su banco
2. En HolaGest, abra la remesa
3. Localice el recibo devuelto
4. Pulse "Marcar como Devuelto"
5. Registre el motivo de la devolución
6. El recibo vuelve a estado "Pendiente"
7. Contacte con el cliente para resolver el problema
8. Una vez resuelto, puede incluir el recibo en una nueva remesa

Motivos comunes de devolución:

• Cuenta sin fondos suficientes
• IBAN incorrecto o inexistente
• Mandato SEPA cancelado por el cliente
• Cuenta cerrada
• Oposición del cliente al cargo
• Datos incorrectos en el mandato

💡 Consejos y Buenas Prácticas

Antes de crear remesas:

• ✅ Verifique que todos los clientes tienen IBAN correcto
• ✅ Compruebe que los mandatos SEPA están firmados y registrados
• ✅ Revise las fechas de vencimiento de los recibos
• ✅ Confirme que su banco tiene configurado el Identificador del Acreedor

Al crear remesas:

• ✅ Respete el plazo de preaviso de su banco (normalmente 5 días hábiles)
• ✅ Agrupe recibos por fecha de vencimiento similar
• ✅ Revise los importes totales antes de generar el archivo
• ✅ Verifique que no hay recibos duplicados

Después de enviar:

• ✅ Guarde copia del archivo XML enviado
• ✅ Conserve el justificante de envío del banco
• ✅ Haga seguimiento de los cobros en los días siguientes
• ✅ Gestione rápidamente las devoluciones

Gestión de mandatos:

• ✅ Solicite mandatos SEPA firmados a todos los clientes con pago domiciliado
• ✅ Conserve los mandatos originales durante al menos 14 meses
• ✅ Registre la fecha del mandato en la ficha del cliente
• ✅ Renueve mandatos caducados o cancelados

📚 Normativa SEPA

Las remesas SEPA deben cumplir con:

Formato técnico:

• Estándar ISO 20022 (XML)
• Esquema pain.008.001.02 o superior
• Codificación UTF-8
• Validación de IBANs según ISO 13616

Requisitos legales:

• Mandato SEPA firmado por el deudor
• Identificador del Acreedor (proporcionado por el banco)
• Referencia única de mandato (MRU)
• Plazo de preaviso (normalmente 5 días hábiles)

Tipos de mandatos:

• Recurrente: Para cobros periódicos (el más común)
• Único: Para un solo cobro
• Primera domiciliación: Primer cobro de un mandato recurrente
• Última domiciliación: Último cobro de un mandato recurrente

Derechos del deudor:

• Puede cancelar el mandato en cualquier momento
• Puede solicitar devolución en 8 semanas (mandatos autorizados)
• Puede solicitar devolución en 13 meses (mandatos no autorizados)

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🧾 Configuración Fiscal

💰 Impuestos

Configure todos los tipos de impuestos que aplica su empresa.

Tipos de impuestos soportados:

• IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido)
• IGIC (Impuesto General Indirecto Canario)
• IPSI (Impuesto sobre Producción, Servicios e Importación - Ceuta y Melilla)
• Recargo de Equivalencia
• Impuestos especiales

Configuración de impuestos:

1. Vaya a Menú Contabilidad > Impuestos
2. Pulse "+ Nuevo Impuesto"
3. Configure:
   • Nombre del impuesto
   • Porcentaje
   • Tipo (IVA, IGIC, IPSI, etc.)
   • Subcuenta de IVA repercutido (para ventas)
   • Subcuenta de IVA soportado (para compras)
4. Pulse Guardar

➡️ Configuración de Impuestos y Retenciones

📉 Retenciones

Configure las retenciones de IRPF que aplica a profesionales y proveedores.

Porcentajes comunes de retención:

• 15%: Profesionales en general
• 7%: Profesionales en sus primeros años de actividad
• 19%: Actividades profesionales específicas
• 2%: Actividades agrícolas y ganaderas
• 1%: Actividades forestales

Configuración:

1. Vaya a Menú Contabilidad > Retenciones
2. Pulse "+ Nueva Retención"
3. Configure:
   • Nombre de la retención
   • Porcentaje
   • Subcuenta contable
4. Pulse Guardar

Aplicación en documentos:

• En facturas de compra: Se aplica automáticamente si el proveedor tiene retención configurada
• En facturas de venta: Se aplica si el cliente requiere retención
• Genera asientos automáticos de retención

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📄 Series de Facturación

Las series de facturación permiten organizar y numerar las facturas de forma independiente.

Usos comunes:

• Separar facturas nacionales de exportación
• Diferenciar por tipo de cliente (particulares, empresas, administraciones)
• Organizar por delegación o punto de venta
• Separar por ejercicio contable

Configuración:

1. Vaya a Menú Contabilidad > Series de Facturación
2. Pulse "+ Nueva Serie"
3. Configure:
   • Código de la serie
   • Descripción
   • Numeración inicial
   • Ejercicio asociado
4. Pulse Guardar

➡️ Las Series de Facturación

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📚 Guías Relacionadas

📊 Contabilidad

• Cómo hacer un asiento contable
• Plan Contable
• Cuentas Especiales
• Los Ejercicios Contables
• No se actualizan los saldos de las cuentas

💰 Pagos y Cobros

• Formas de Pago
• Cuentas Bancarias

🧾 Configuración Fiscal

• Configuración de Impuestos y Retenciones

📄 Documentación

• Las Series de Facturación

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❓ Preguntas Frecuentes

❔ ¿Los asientos se generan automáticamente?

Sí, HolaGest genera automáticamente asientos contables para:

• Facturas de venta y compra
• Pagos y cobros de recibos
• Remesas bancarias
• Regularizaciones de stock (si está configurado)

Para que funcione correctamente, debe configurar las cuentas especiales en el plan contable.

❔ ¿Puedo modificar un asiento generado automáticamente?

Depende del estado del asiento:

• Asientos en borrador: Sí, puede modificarlos libremente
• Asientos bloqueados: No puede modificarlos directamente. Debe desbloquearlos primero o crear un asiento de regularización

Recomendación: Para corregir asientos bloqueados, es mejor crear un asiento de regularización que refleje el ajuste necesario, manteniendo así la trazabilidad.

❔ ¿Cómo importo un plan contable?

1. Vaya a Menú Contabilidad > Ejercicios Contables
2. Seleccione el ejercicio
3. Pulse el botón "Importar Plan Contable"
4. Seleccione el plan estándar de su país o suba un archivo CSV personalizado
5. Confirme la importación

Nota: Si no selecciona ningún archivo, se importará el plan contable predeterminado de su país.

❔ ¿Puedo tener varios ejercicios abiertos simultáneamente?

Sí, puede tener varios ejercicios abiertos al mismo tiempo. Esto es útil para:

• Trabajar en el ejercicio actual mientras cierra el anterior
• Corregir errores en ejercicios anteriores
• Preparar el cierre de ejercicio con antelación
• Realizar comparativas entre ejercicios

❔ ¿Cómo cierro un ejercicio contable?

1. Vaya a Menú Contabilidad > Ejercicios Contables
2. Seleccione el ejercicio a cerrar
3. Pulse "Regularizar Ejercicio" para generar asientos de regularización
4. Revise los asientos de pérdidas y ganancias
5. Pulse "Cerrar Ejercicio"
6. El sistema genera automáticamente los asientos de cierre y apertura del siguiente ejercicio

❔ ¿Qué es una cuenta especial?

Las cuentas especiales son cuentas contables predefinidas que HolaGest usa para generar asientos automáticos.

Ejemplos:

• CLIENT (430): Cuenta de clientes
• PROVEE (400): Cuenta de proveedores
• IVAREP (477): IVA repercutido
• IVASOP (472): IVA soportado
• VENTAS (700): Ventas de mercaderías
• COMPRAS (600): Compras de mercaderías

Cada país tiene su propio plan contable, por eso HolaGest no busca directamente la cuenta "430", sino la primera cuenta marcada como CLIENT.

❔ ¿Puedo crear remesas para pagos a proveedores?

Las remesas SEPA están diseñadas principalmente para cobros a clientes (adeudos directos).

Para pagos a proveedores, debe usar:

• Transferencias bancarias individuales
• Órdenes de pago agrupadas
• Exportación de pagos a su banca online
• Archivos de transferencias SEPA (pain.001)

Algunos bancos permiten crear remesas de transferencias SEPA para pagos masivos a proveedores. Consulte con su banco si ofrece esta funcionalidad.

❔ ¿Cómo configuro plazos de pago fraccionados (50-50, 30-60-90)?

1. Vaya a Menú Contabilidad > Formas de Pago
2. Pulse "+ Nueva Forma de Pago"
3. Asigne un nombre descriptivo (ej: "Pago 50-50")
4. En la sección "Plazos", añada cada vencimiento:
   • Para 50-50: 50% a 0 días, 50% a 30 días
   • Para 30-60-90: 33.33% a 30 días, 33.33% a 60 días, 33.34% a 90 días
5. Verifique que la suma es 100%
6. Pulse Guardar

Al usar esta forma de pago en una factura, se generarán automáticamente múltiples recibos con los vencimientos configurados.

❔ ¿Qué hago si un recibo de remesa es devuelto?

1. Marque el recibo como "Devuelto" en la remesa
2. Registre el motivo de la devolución
3. El recibo vuelve a estado "Pendiente"
4. Contacte con el cliente para resolver el problema:
   • Verificar IBAN correcto
   • Confirmar fondos disponibles
   • Renovar mandato SEPA si está cancelado
5. Una vez resuelto, incluya el recibo en una nueva remesa

❔ ¿Cómo sé si mis cuentas especiales están bien configuradas?

Vaya a Menú Contabilidad > Cuentas Especiales y verifique que todas las cuentas obligatorias están asignadas:

• CLIENT, PROVEE, VENTAS, COMPRAS, IVAREP, IVASOP, CAJA, IRPF

Si falta alguna, el sistema mostrará un error al intentar generar asientos automáticos.

❔ ¿Puedo usar HolaGest sin conocimientos de contabilidad?

Sí, HolaGest está diseñado para ser usado por personas sin conocimientos contables profundos:

• La contabilidad automática genera los asientos por usted
• Las plantillas de asientos facilitan operaciones recurrentes
• Los asistentes guían en procesos complejos
• La documentación explica cada concepto

Recomendación: Para tareas contables complejas (cierre de ejercicio, regularizaciones, auditorías), es aconsejable contar con el apoyo de un asesor contable o gestor.

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Última actualización: Marzo 2024 Versión: HolaGest Core 2025